CAPODANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
877,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.074.714/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,5% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 75,4% | 95,2% | 81,5% | ||||||||||
| 2025 | -0,8% | -0,1% | 1,9% | -2,8% | 1,7% | -0,8% | 1,7% | -0,3% | -0,3% | 0,3% | 0,8% | 1,4% | 2,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 195,1% | 151,5% | 135,1% | 19,9% | 77,9% | 119,3% | 18,5% | ||||||
| 2024 | -2,1% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,8% | 1,9% | -0,1% | 0,5% | -0,7% | 2,3% | 1,7% | 0,3% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,4% | 52,6% | 37,1% | 93,3% | 242,9% | 57,7% | 243,9% | 215,8% | 36,0% | 55,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50,21% | |
| FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,88% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 6,04% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,57% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,57% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | 2,91% | |
| EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,87% | |
| KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,02% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,83% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 1,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,01% | 4,02% | - |
| Índice Sharpe | -0,17 | -2,19 | - |
| Retorno | 1,65% | 5,42% | - |
| Max. Drawdown | -4,16% |
| Data Max. Drawdown | 26/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 45 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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