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CAPODANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

411,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.074.714/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,8%-0,1%1,9%-2,8%1,7%-0,6%-0,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,0%6,4%
% DI195,1%151,5%
2024-2,1%0,5%0,4%0,3%0,8%1,9%-0,1%0,5%-0,7%2,3%1,7%0,3%6,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI63,4%52,6%37,1%93,3%242,9%57,7%243,9%215,8%36,0%55,1%
2023-0,1%-0,1%
DI0,4%0,4%
% DI

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA10,89%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA10,46%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE8,35%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES7,16%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA5,89%
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,79%
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FIP - MULTIESTRATÉGIA PARA INVESTIMENTO EM FIPS4,75%
ITAÚ SNIPER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3,90%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV3,75%
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA3,69%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,70%4,65%-
Índice Sharpe-2,80-1,67-
Retorno0,26%3,05%-
Max. Drawdown-4,16%
Data Max. Drawdown26/04/2024
Tempo de recuperação (dias)45

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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