Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,5% | 1,5% | |||||||||||
| 2025 | -0,8% | -0,1% | 1,9% | -2,8% | 1,7% | -0,8% | 1,7% | -0,3% | -0,3% | 0,3% | 0,8% | 1,4% | 2,6% | |
| 2024 | -2,1% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,8% | 1,9% | -0,1% | 0,5% | -0,7% | 2,3% | 1,7% | 0,3% | 6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,21% | |
| 6,88% | |
| 6,04% | |
| 4,57% | |
| 4,57% | |
| 2,91% | |
| 2,87% | |
| 2,02% | |
| 1,83% | |
| 1,80% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,65% |
| 12 meses | 5,42% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,01% |
| 12 meses | 4,02% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,19 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,16% |
| Data Max. Drawdown | 26/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 45 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 5,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 877.986.508,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 50,21% |
| 2º | FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,88% |
| 3º | CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 6,04% |
| 4º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 4,57% |
| 5º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.074.714/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
