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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,9% | -3,4% | 3,2% | 1,0% | 0,5% | 0,1% | 3,2% | ||||||
| 2025 | -0,8% | -0,1% | 1,9% | -2,8% | 1,7% | -0,8% | 1,7% | -0,3% | -0,3% | 0,3% | 0,8% | 1,4% | 2,6% | |
| 2024 | -2,1% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,8% | 1,9% | -0,1% | 0,5% | -0,7% | 2,3% | 1,7% | 0,3% | 6,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 46,70% | |
| 7,44% | |
| 6,07% | |
| 5,09% | |
| 4,17% | |
| 3,15% | |
| 2,75% | |
| 2,35% | |
| 2,02% | |
| 1,85% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,37% |
| 12 meses | 7,10% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,56% |
| 12 meses | 4,59% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,62 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,55% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,96% |
| Retorno 12 meses | 7,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 892.878.554,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 46,70% |
| 2º | FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,44% |
| 3º | CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 6,07% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,09% |
| 5º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 4,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.074.714/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
