Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | -0,1% | 1,9% | -2,8% | 1,7% | -0,8% | 1,7% | -0,3% | -0,3% | 0,3% | 0,8% | 1,4% | 2,6% | |
| 2024 | -2,1% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,8% | 1,9% | -0,1% | 0,5% | -0,7% | 2,3% | 1,7% | 0,3% | 6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 10,89% | |
| 10,46% | |
| 8,35% | |
| 7,16% | |
| 5,89% | |
| 4,79% | |
| 4,75% | |
| 3,90% | |
| 3,75% | |
| 3,69% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,66% |
| 12 meses | 3,66% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,10% |
| 12 meses | 4,10% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,61 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,16% |
| Data Max. Drawdown | 26/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 45 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% |
| Retorno 12 meses | 3,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 862.626.287,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 10,89% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA - 10,46% |
| 3º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - 8,35% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 7,16% |
| 5º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 5,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.074.714/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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