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PROSPER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

91,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.997.858/0001-76
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,1%0,6%-0,2%-0,2%-0,1%0,0%0,2%7,5%0,1%0,0%0,1%7,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,5%12,4%
% DI62,2%12,5%645,4%8,2%12,6%63,5%
202438,7%0,0%1,5%0,0%-0,1%0,0%0,0%0,0%-0,2%-0,1%-0,1%-8,6%28,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI3.823,9%185,9%258,5%
20230,0%0,0%
DI0,4%0,4%
% DI

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
GERIBÁ ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA97,51%
GRAFITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA1,76%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,25%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão8,05%11,40%-
Índice Sharpe-0,65-1,34-
Retorno7,86%-1,40%-
Max. Drawdown-9,20%
Data Max. Drawdown27/02/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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