PROSPER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
82,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.997.858/0001-76
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,1% | 0,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 16,3% | 16,1% | 16,2% | ||||||||||
| 2025 | -0,1% | 0,6% | -0,2% | -0,2% | -0,1% | 0,0% | 0,2% | 7,5% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | -10,0% | -2,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 62,2% | 12,5% | 645,4% | 8,2% | 12,1% | ||||||||
| 2024 | 38,7% | 0,0% | 1,5% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -8,6% | 28,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 3.823,9% | 185,9% | 258,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GERIBÁ ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 81,59% | |
| BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,02% | |
| VALORES A RECEBER | 4,82% | |
| GRAFITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,12% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,26% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,23% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 12,68% | - |
| Índice Sharpe | -168,92 | -1,35 | - |
| Retorno | 0,29% | -2,49% | - |
| Max. Drawdown | -11,73% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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