MenuPROSPER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
83,25
Número de cotistas
3
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.997.858/0001-76
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 0,0% | 1,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 16,3% | 29,8% | 14,1% | 12,3% | 16,0% | 42,3% | 13,6% | 20,8% | |||||
| 2025 | -0,1% | 0,6% | -0,2% | -0,2% | -0,1% | 0,0% | 0,2% | 7,5% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | -10,0% | -2,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 62,2% | 12,5% | 645,4% | 8,2% | 12,1% | ||||||||
| 2024 | 38,7% | 0,0% | 1,5% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -8,6% | 28,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 3.823,9% | 185,9% | 258,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GERIBÁ ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 78,68% | |
| BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,18% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,43% | |
| GRAFITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,50% | 12,64% | - |
| Índice Sharpe | -23,02 | -1,28 | - |
| Retorno | 1,47% | -1,48% | - |
| Max. Drawdown | -11,73% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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