PROSPER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
82,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.997.858/0001-76
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | 0,6% | -0,2% | -0,2% | -0,1% | 0,0% | 0,2% | 7,5% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | -10,0% | -2,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 62,2% | 12,5% | 645,4% | 8,2% | 12,1% | ||||||||
| 2024 | 38,7% | 0,0% | 1,5% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -8,6% | 28,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 3.823,9% | 185,9% | 258,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GERIBÁ ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 97,51% | |
| GRAFITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA | 1,76% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,65% | 12,65% | - |
| Índice Sharpe | -1,36 | -1,36 | - |
| Retorno | -2,87% | -2,87% | - |
| Max. Drawdown | -11,73% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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