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PROSPER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,1%0,6%-0,2%-0,2%-0,1%0,0%0,2%7,5%0,1%0,0%0,1%-10,0%-2,9%
2024
38,7%0,0%1,5%0,0%-0,1%0,0%0,0%0,0%-0,2%-0,1%-0,1%-8,6%28,1%

Carteira

Ativos% do PL
97,51%
1,76%
0,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,25%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-2,87%
12 meses-2,87%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,73%
Data Max. Drawdown22/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-10,00%
Retorno 12 meses-2,87%
Patrimônio líquidoR$ 82.043.043,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação6.964.730,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGERIBÁ ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 97,51%
2ºGRAFITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - 1,76%
3ºG5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,52%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,25%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ52.997.858/0001-76
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorSINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
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