ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA
345,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
52.986.251/0001-90
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 106,6% | 79,2% | 97,4% | ||||||||||
| 2025 | 0,4% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 8,0% | |||||
| DI | 0,4% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 7,8% | |||||
| % DI | 100,5% | 104,0% | 104,8% | 117,6% | 91,7% | 99,2% | 94,0% | 101,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,08% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 18,24% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,32% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,15% | |
| CDB/ RDB | 3,97% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,77% | |
| ENGIC4 | 1,54% | |
| MGPRA0 | 1,24% | |
| AEGE16 | 1,15% | |
| RDORI6 | 1,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,23% | - | - |
| Índice Sharpe | -1,81 | - | - |
| Retorno | 1,73% | - | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
