MenuICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA
347,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
52.986.251/0001-90
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,6% | 0,0% | 2,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 106,6% | 73,9% | 48,1% | 92,0% | 76,4% | ||||||||
| 2025 | 0,4% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 8,0% | |||||
| DI | 0,4% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 7,8% | |||||
| % DI | 100,5% | 104,0% | 104,8% | 117,6% | 91,7% | 99,2% | 94,0% | 101,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,08% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 18,24% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,32% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,15% | |
| CDB/ RDB | 3,97% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,77% | |
| ENGIC4 | 1,54% | |
| MGPRA0 | 1,24% | |
| AEGE16 | 1,15% | |
| RDORI6 | 1,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,43% | - | - |
| Índice Sharpe | -8,70 | - | - |
| Retorno | 2,64% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,12% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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