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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,5%1,8%
2025
0,4%1,3%1,2%1,4%1,2%1,0%1,1%8,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,08%
18,24%
LETRA FINANCEIRA11,32%
4,15%
CDB/ RDB3,97%
3,77%
ENGIC41,54%
MGPRA01,24%
AEGE161,15%
RDORI61,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,73%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,23%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 345.508.321,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,08%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 18,24%
3ºLETRA FINANCEIRA - 11,32%
4ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,15%
5ºCDB/ RDB - 3,97%

Outras Informações

CNPJ52.986.251/0001-90
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
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