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CS EVOLUTION VALE DO GUAPORÉ III FUNDO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CP RESP LTDA
938,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
52.985.141/0001-04
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 1,6% | 1,8% | 0,9% | 1,6% | 2,5% | -0,2% | 0,6% | 14,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 35,2% | 141,8% | 177,2% | 111,8% | 145,0% | 162,1% | 73,7% | 139,8% | 204,2% | 104,7% | 115,7% | ||
| 2024 | 0,1% | -0,4% | 1,2% | 0,1% | 1,8% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | -0,2% | 5,4% | ||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,3% | ||
| % DI | 59,2% | 140,7% | 9,9% | 203,9% | 109,0% | 86,0% | 41,9% | 71,9% | 64,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,13% | |
| CHSF13 | 2,97% | |
| VLIM15 | 2,73% | |
| SUZBA0 | 2,53% | |
| PEJA22 | 2,49% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,19% | |
| COMR15 | 2,09% | |
| ENGIB0 | 1,96% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 1,88% | |
| ERDVC3 | 1,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,87% | 2,03% | - |
| Índice Sharpe | 1,20 | 0,16 | - |
| Retorno | 14,32% | 14,26% | - |
| Max. Drawdown | -1,28% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 40 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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