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CS EVOLUTION VALE DO GUAPORÉ III FUNDO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CP RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%1,4%1,7%1,2%1,6%1,8%0,9%1,6%2,5%-0,2%1,0%0,7%15,7%
2024
0,1%-0,4%1,2%0,1%1,8%0,9%0,7%0,4%0,6%-0,2%5,4%

Carteira

Ativos% do PL
35,13%
CHSF132,97%
VLIM152,73%
SUZBA02,53%
PEJA222,49%
DEBÊNTURE SIMPLES2,19%
COMR152,09%
ENGIB01,96%
1,88%
ERDVC31,80%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,61%
12 meses15,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,82%
12 meses1,82%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,28%
Data Max. Drawdown02/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,70%
Retorno 12 meses15,61%
Patrimônio líquidoR$ 949.276.036,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,13%
2ºCHSF13 - 2,97%
3ºVLIM15 - 2,73%
4ºSUZBA0 - 2,53%
5ºPEJA22 - 2,49%

Outras Informações

CNPJ52.985.141/0001-04
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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