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EVOLUTION BBK FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
31,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.984.696/0001-31
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 2,2% | 2,2% | 1,5% | 1,6% | -0,8% | 1,7% | 10,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 94,4% | 78,0% | 234,0% | 208,2% | 136,2% | 147,5% | 302,2% | 127,3% | |||||
| 2024 | -0,5% | 1,0% | 0,0% | 1,5% | 0,5% | -0,7% | -0,6% | -0,3% | -2,4% | -1,4% | |||
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,1% | |||
| % DI | 124,6% | 3,9% | 161,9% | 63,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,15% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,36% | |
| NEOE16 | 5,13% | |
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 4,82% | |
| VPLT12 | 3,76% | |
| ELET42 | 3,55% | |
| CESPA3 | 2,37% | |
| COMR15 | 2,28% | |
| CEEBB7 | 2,05% | |
| VBBR16 | 1,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,22% | 5,02% | - |
| Índice Sharpe | 0,93 | -1,69 | - |
| Retorno | 10,65% | 4,72% | - |
| Max. Drawdown | -6,17% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 132 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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