MenuEVOLUTION BBK FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.984.696/0001-31
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,1% | -1,3% | 0,0% | 2,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 210,4% | 107,2% | 64,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 2,2% | 2,2% | 1,5% | 1,6% | -0,8% | 1,2% | 1,9% | -0,5% | 1,9% | 0,0% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,4% | 78,0% | 234,0% | 208,2% | 136,2% | 147,5% | 102,4% | 157,0% | 182,8% | 4,0% | 97,2% | ||
| 2024 | -0,5% | 1,0% | 0,0% | 1,5% | 0,5% | -0,7% | -0,6% | -0,3% | -2,4% | -1,4% | |||
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,1% | |||
| % DI | 124,6% | 3,9% | 161,9% | 63,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,60% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,24% | |
| SUZBA0 | 2,25% | |
| CESPA3 | 2,04% | |
| MRSAC2 | 1,90% | |
| CPLD29 | 1,86% | |
| CEEBB7 | 1,82% | |
| COMR15 | 1,78% | |
| EEELB1 | 1,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,97% | 5,37% | - |
| Índice Sharpe | -0,69 | -0,72 | - |
| Retorno | 2,27% | 10,87% | - |
| Max. Drawdown | -6,17% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 132 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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