MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,1% | -1,3% | 0,0% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 2,2% | 2,2% | 1,5% | 1,6% | -0,8% | 1,2% | 1,9% | -0,5% | 1,9% | 0,0% | 13,9% | |
| 2024 | -0,5% | 1,0% | 0,0% | 1,5% | 0,5% | -0,7% | -0,6% | -0,3% | -2,4% | -1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 13,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,60% |
| 7,24% | |
| SUZBA0 | 2,25% |
| CESPA3 | 2,04% |
| MRSAC2 | 1,90% |
| CPLD29 | 1,86% |
| CEEBB7 | 1,82% |
| COMR15 | 1,78% |
| EEELB1 | 1,70% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,27% |
| 12 meses | 10,87% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,97% |
| 12 meses | 5,37% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,72 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,17% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 132 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,46% |
| Retorno 12 meses | 10,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.932.760,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,95% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,60% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,24% |
| 4º | SUZBA0 - 2,25% |
| 5º | CESPA3 - 2,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.984.696/0001-31 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
