ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

481,81

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,12%

Taxa de administração total

325

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

52.984.264/0001-20

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	100,4%	100,3%	100,8%	99,3%	99,5%								100,1%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	107,0%	100,5%	99,3%	98,7%	101,0%	100,2%	100,1%	99,9%	99,8%	100,2%	99,8%	100,3%	100,6%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	11,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	101,9%	100,7%	103,3%	102,1%	100,4%	100,8%	102,1%	105,2%	101,6%	101,0%	105,6%	90,5%	101,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	42,15%
LETRA FINANCEIRA	26,42%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	18,67%
CDB/ RDB	12,77%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,02%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,02%	0,04%	-
Índice Sharpe	2,46	-0,67	-
Retorno	5,27%	14,77%	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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