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ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,68%
22,76%
LETRA FINANCEIRA21,75%
CDB/ RDB11,81%
DISPONIBILIDADES0,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,54%
12 meses14,69%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,52
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,69%
Patrimônio líquidoR$ 539.082.878,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas328
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,68%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,76%
3ºLETRA FINANCEIRA - 21,75%
4ºCDB/ RDB - 11,81%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ52.984.264/0001-20
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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