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CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

34,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
52.963.794/0001-92
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,9%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,2%0,6%11,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI112,2%93,9%106,6%117,2%92,8%87,3%74,8%90,6%83,8%91,7%107,5%94,7%
20241,0%0,8%0,8%0,7%0,9%0,7%0,9%0,8%0,7%0,9%0,7%0,4%9,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI101,3%103,5%101,9%78,6%105,2%85,6%101,9%95,6%84,0%91,8%86,1%48,7%90,0%
20231,3%1,3%
DI0,8%0,8%
% DI174,2%174,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44,52%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B23,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL20,34%
LETRA FINANCEIRA7,57%
DEBÊNTURE SIMPLES3,69%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,50%0,60%-
Índice Sharpe-1,55-2,31-
Retorno11,71%12,55%-
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)2

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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