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CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,0%13,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,9%0,7%0,9%0,8%0,7%0,9%0,7%0,4%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44,52%
23,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL20,34%
LETRA FINANCEIRA7,57%
DEBÊNTURE SIMPLES3,69%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,38%
12 meses13,38%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,53%
12 meses0,53%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses13,38%
Patrimônio líquidoR$ 34.264.314,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,52%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,85%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,34%
4ºLETRA FINANCEIRA - 7,57%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,69%

Outras Informações

CNPJ52.963.794/0001-92
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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