MenuUBS ROKA HIMALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA CRÉD PRIV RESP LTDA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
621,34
Taxa de administração total
0,46%
Número de cotistas
3
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
52.963.385/0001-96
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,9% | -0,2% | 5,4% | 0,5% | 0,4% | -0,3% | 9,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 175,9% | 88,5% | 492,2% | 43,7% | 35,9% | 128,5% | |||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 6,4% | 1,3% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 1,9% | 4,1% | 1,3% | 0,6% | 25,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,4% | 115,7% | 148,4% | 607,7% | 114,6% | 133,8% | 77,8% | 126,9% | 156,7% | 323,6% | 123,4% | 48,0% | 178,4% |
| 2024 | 0,2% | 6,0% | 1,1% | 0,0% | 1,7% | 1,3% | 0,7% | 4,5% | 0,4% | -0,4% | 16,6% | ||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,2% | ||
| % DI | 115,8% | 671,9% | 133,8% | 2,3% | 185,6% | 150,4% | 87,5% | 488,0% | 53,3% | 202,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UBS EVOLUTION ROKA FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | 31,97% | |
| ROKA STAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 23,74% | |
| JGP ROKA ANDES FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 17,37% | |
| CSHG ROKA EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA | 14,81% | |
| UBS ROKA EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 14,81% | |
| ROKA ALPES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 7,99% | |
| CSHG ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,71% | |
| UBS ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,71% | |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | 0,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,27% | 6,96% | - |
| Índice Sharpe | 0,52 | 0,83 | - |
| Retorno | 8,91% | 20,51% | - |
| Max. Drawdown | -1,22% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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