MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,46% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,9% | -0,2% | 5,4% | 0,5% | 0,4% | -0,3% | 9,0% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 6,4% | 1,3% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 1,9% | 4,1% | 1,3% | 0,6% | 25,5% | |
| 2024 | 0,2% | 6,0% | 1,1% | 0,0% | 1,7% | 1,3% | 0,7% | 4,5% | 0,4% | -0,4% | 16,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 31,97% | |
| 23,74% | |
| 17,37% | |
| 14,81% | |
| 14,81% | |
| 7,99% | |
| 3,71% | |
| 3,71% | |
| 0,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,91% |
| 12 meses | 20,51% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,27% |
| 12 meses | 6,96% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,83 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,22% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,46% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,46% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,69% |
| Retorno 12 meses | 20,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 621.336.657,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UBS EVOLUTION ROKA FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA - 31,97% |
| 2º | ROKA STAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - 23,74% |
| 3º | JGP ROKA ANDES FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 17,37% |
| 4º | CSHG ROKA EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA - 14,81% |
| 5º | UBS ROKA EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 14,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.963.385/0001-96 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
