Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,46% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 6,4% | 1,3% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 1,9% | 4,1% | 1,3% | 0,5% | 25,4% | |
| 2024 | 0,2% | 6,0% | 1,1% | 0,0% | 1,7% | 1,3% | 0,7% | 4,5% | 0,4% | -0,4% | 16,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,42% | |
| 23,67% | |
| 21,67% | |
| 19,47% | |
| 9,54% | |
| 1,23% | |
| 1,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 25,33% |
| 12 meses | 25,33% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,69% |
| 12 meses | 6,69% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,67 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,72% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,46% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,46% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,50% |
| Retorno 12 meses | 25,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 569.603.508,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ROKA STAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - 24,42% |
| 2º | CSHG ROKA EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA - 23,67% |
| 3º | CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO - 21,67% |
| 4º | JGP ROKA ANDES FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 19,47% |
| 5º | ROKA ALPES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 9,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.963.385/0001-96 |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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