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ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FUNDO INC DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
294,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.909.821/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,9% | 1,1% | 1,9% | 4,0% | 1,1% | 2,5% | 0,6% | 2,5% | 2,6% | -0,2% | 0,8% | 22,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 372,4% | 113,4% | 200,6% | 378,2% | 92,8% | 229,6% | 46,7% | 217,1% | 209,1% | 144,0% | 183,7% | ||
| 2024 | -0,1% | 0,5% | -1,2% | 2,1% | 1,0% | 0,2% | -0,5% | -1,7% | -3,9% | -3,6% | |||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,3% | |||
| % DI | 60,4% | 233,3% | 117,1% | 28,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,94% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,42% | |
| SBSPC1 | 2,63% | |
| CPLD16 | 2,27% | |
| ENPX14 | 2,15% | |
| BCPSA5 | 2,09% | |
| EKTT11 | 2,09% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,09% | |
| RNDNB0 | 2,06% | |
| UTEP33 | 2,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,59% | 5,58% | - |
| Índice Sharpe | 2,64 | 0,46 | - |
| Retorno | 22,77% | 16,53% | - |
| Max. Drawdown | -7,17% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 78 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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