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ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FUNDO INC DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,0%0,0%4,0%
2025
3,9%1,1%1,9%4,0%1,1%2,5%0,6%2,5%2,6%-0,2%1,3%0,0%23,4%
2024
-0,1%0,5%-1,2%2,1%1,0%0,2%-0,5%-1,7%-3,9%-3,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,38%
3,77%
IVIAA02,39%
CLCD272,23%
UHSM122,10%
EKTT111,99%
RIS4141,80%
AURP131,74%
EBENA81,71%
VLIM171,66%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,94%
12 meses21,44%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,36%
12 meses3,87%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,74
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,17%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)78
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%
Retorno 12 meses21,44%
Patrimônio líquidoR$ 307.196.148,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,38%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,77%
3ºIVIAA0 - 2,39%
4ºCLCD27 - 2,23%
5ºUHSM12 - 2,10%

Outras Informações

CNPJ52.909.821/0001-49
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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