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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0% | 0,3% | -2,5% | -0,8% | 0,2% | 1,0% | ||||||||
| 2025 | 3,9% | 1,1% | 1,9% | 4,0% | 1,1% | 2,5% | 0,6% | 2,5% | 2,6% | -0,2% | 1,3% | 0,0% | 23,4% | |
| 2024 | -0,1% | 0,5% | -1,2% | 2,1% | 1,0% | 0,2% | -0,5% | -1,7% | -3,9% | -3,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,27% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,75% |
| IVIAA0 | 2,32% |
| CLCD27 | 2,18% |
| UHSM12 | 2,11% |
| EKTT11 | 2,05% |
| RIS414 | 1,80% |
| EBENA8 | 1,67% |
| VLIM17 | 1,63% |
| ENTV13 | 1,61% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,00% |
| 12 meses | 10,97% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,28% |
| 12 meses | 3,51% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,01 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,17% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,47% |
| Retorno 12 meses | 10,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 298.179.174,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,27% |
| 2º | DEBÊNTURE SIMPLES - 3,75% |
| 3º | IVIAA0 - 2,32% |
| 4º | CLCD27 - 2,18% |
| 5º | UHSM12 - 2,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.909.821/0001-49 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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