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ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FUNDO INC DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,9%1,1%1,9%4,0%1,1%2,5%0,6%2,5%2,6%-0,2%1,3%0,0%23,4%
2024
-0,1%0,5%-1,2%2,1%1,0%0,2%-0,5%-1,7%-3,9%-3,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,94%
6,42%
SBSPC12,63%
CPLD162,27%
ENPX142,15%
BCPSA52,09%
EKTT112,09%
DEBÊNTURE SIMPLES2,09%
RNDNB02,06%
UTEP332,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,42%
12 meses23,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,43%
12 meses4,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,95
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,17%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)78
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,03%
Retorno 12 meses23,42%
Patrimônio líquidoR$ 295.813.266,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,94%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,42%
3ºSBSPC1 - 2,63%
4ºCPLD16 - 2,27%
5ºENPX14 - 2,15%

Outras Informações

CNPJ52.909.821/0001-49
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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