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FI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

12,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
183
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
52.877.936/0001-07
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,7%2,1%2,4%1,4%1,5%-0,3%1,3%2,0%-0,3%1,2%14,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI118,7%69,8%215,7%223,5%122,1%140,5%114,7%160,8%210,5%112,5%
20241,1%1,4%0,7%-1,8%1,4%-1,1%2,1%1,3%-0,1%-0,3%-0,4%-2,3%1,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI107,8%176,3%82,7%165,9%231,2%153,5%16,8%
20230,0%2,0%2,1%
DI0,3%0,9%1,1%
% DI4,6%240,5%182,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA99,48%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,65%
VALORES A RECEBER0,22%
PSL FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA0,04%
VALORES A PAGAR-0,39%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,57%4,12%-
Índice Sharpe0,50-0,83-
Retorno13,92%10,62%-
Max. Drawdown-4,17%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)103

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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