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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,4% | -1,6% | -0,6% | -0,1% | -0,5% | 0,1% | 0,7% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 2,1% | 2,4% | 1,4% | 1,5% | -0,3% | 1,3% | 2,0% | -0,3% | 1,6% | -0,3% | 14,1% | |
| 2024 | 1,1% | 1,4% | 0,7% | -1,8% | 1,4% | -1,1% | 2,1% | 1,3% | -0,1% | -0,3% | -0,4% | -2,3% | 1,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,71% | |
| VALORES A RECEBER | 1,06% |
| 0,22% | |
| 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -1,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,64% |
| 12 meses | 4,78% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,11% |
| 12 meses | 5,07% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,02 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,74% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,67% |
| Retorno 12 meses | 4,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.985.925,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 149 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 99,71% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,06% |
| 3º | PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - 0,22% |
| 4º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.877.936/0001-07 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
