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ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
205,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
507
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.874.571/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,0% | 1,0% | 1,9% | 4,0% | 0,9% | 2,4% | 0,5% | 1,7% | 17,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 376,4% | 101,4% | 195,9% | 377,7% | 81,4% | 219,8% | 41,2% | 303,5% | 208,4% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 0,4% | -1,6% | 0,4% | -1,1% | 2,1% | 1,0% | 0,2% | -0,4% | -1,8% | -3,9% | -2,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,2% | 112,6% | 51,4% | 52,0% | 236,3% | 118,4% | 25,8% | ||||||
| 2023 | 0,6% | 2,1% | 2,8% | ||||||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 1,3% | ||||||||||
| % DI | 152,5% | 251,6% | 219,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 FIF INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 99,86% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,19% | 6,23% | - |
| Índice Sharpe | 3,08 | -0,54 | - |
| Retorno | 17,47% | 9,82% | - |
| Max. Drawdown | -7,13% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 78 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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