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ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,6%0,3%-2,3%-0,8%0,2%0,9%
2025
4,0%1,0%1,9%4,0%0,9%2,4%0,5%2,5%2,5%-0,1%1,2%-0,1%22,8%
2024
0,9%0,9%0,4%-1,6%0,4%-1,1%2,1%1,0%0,2%-0,4%-1,8%-3,9%-2,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,84%
0,16%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,85%
12 meses10,48%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,01%
12 meses3,37%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,20
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,13%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)78
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,53%
Retorno 12 meses10,48%
Patrimônio líquidoR$ 216.508.010,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas506
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 FIF INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 99,84%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,16%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ52.874.571/0001-59
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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