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ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,0%1,0%1,9%4,0%0,9%2,4%0,5%2,5%2,5%-0,1%1,2%-0,1%22,8%
2024
0,9%0,9%0,4%-1,6%0,4%-1,1%2,1%1,0%0,2%-0,4%-1,8%-3,9%-2,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,16%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,75%
12 meses22,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,41%
12 meses4,41%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,13%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)78
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,09%
Retorno 12 meses22,75%
Patrimônio líquidoR$ 214.680.879,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas507
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 FIF INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 99,86%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,16%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ52.874.571/0001-59
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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