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PURO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
45,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.854.925/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,4% | 2,2% | 1,7% | 1,6% | -0,9% | 1,9% | 11,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 107,8% | 53,7% | 249,4% | 212,8% | 148,6% | 144,9% | 344,6% | 132,0% | |||||
| 2024 | -0,2% | 1,4% | 0,3% | -2,0% | 1,3% | -1,0% | 2,4% | 0,8% | -0,6% | -0,8% | -0,3% | -2,9% | -1,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 176,9% | 33,3% | 155,1% | 267,9% | 96,4% | ||||||||
| 2023 | 0,4% | 2,1% | 2,5% | ||||||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 1,3% | ||||||||||
| % DI | 90,2% | 246,4% | 195,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,88% | |
| SUZBA0 | 1,96% | |
| TRCC11 | 1,95% | |
| COCE18 | 1,95% | |
| BCPSA3 | 1,89% | |
| CLCD26 | 1,83% | |
| NTSD36 | 1,82% | |
| CMGDB0 | 1,77% | |
| ECER12 | 1,59% | |
| TSSG21 | 1,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,79% | 6,05% | - |
| Índice Sharpe | 0,96 | -1,46 | - |
| Retorno | 11,04% | 4,37% | - |
| Max. Drawdown | -7,39% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 139 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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