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PURO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%2,4%2,2%1,7%1,6%-0,9%1,4%1,6%-0,1%2,0%0,0%14,4%
2024
-0,2%1,4%0,3%-2,0%1,3%-1,0%2,4%0,8%-0,6%-0,8%-0,3%-2,9%-1,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,88%
SUZBA01,96%
TRCC111,95%
COCE181,95%
BCPSA31,89%
CLCD261,83%
NTSD361,82%
CMGDB01,77%
ECER121,59%
TSSG211,50%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,43%
12 meses14,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,70%
12 meses4,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,39%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,03%
Retorno 12 meses14,43%
Patrimônio líquidoR$ 46.711.430,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,88%
2ºSUZBA0 - 1,96%
3ºTRCC11 - 1,95%
4ºCOCE18 - 1,95%
5ºBCPSA3 - 1,89%

Outras Informações

CNPJ52.854.925/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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