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PURO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%1,1%-1,2%-0,4%-0,9%1,2%
2025
1,1%0,5%2,4%2,2%1,7%1,6%-0,9%1,4%1,6%-0,1%2,0%0,0%14,4%
2024
-0,2%1,4%0,3%-2,0%1,3%-1,0%2,4%0,8%-0,6%-0,8%-0,3%-2,9%-1,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,86%
CMGTB12,70%
EBENA81,96%
CLCD271,95%
AESLA91,73%
IVIAA01,71%
SBSPF31,71%
ENTV131,58%
CPLDC01,52%
EGIEB51,24%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,11%
12 meses7,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,90%
12 meses4,86%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,65
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,39%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,17%
Retorno 12 meses7,24%
Patrimônio líquidoR$ 47.229.429,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,86%
2ºCMGTB1 - 2,70%
3ºEBENA8 - 1,96%
4ºCLCD27 - 1,95%
5ºAESLA9 - 1,73%

Outras Informações

CNPJ52.854.925/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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