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ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
1.278,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
272
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.841.001/0001-62
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,4% | 2,2% | 1,8% | 1,6% | -0,8% | 1,9% | 11,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 97,5% | 55,4% | 249,1% | 211,8% | 155,4% | 147,0% | 340,0% | 131,7% | |||||
| 2024 | -0,1% | 1,3% | 0,2% | -2,0% | 1,4% | -0,9% | 2,4% | 0,9% | -0,6% | -0,8% | -0,2% | -2,8% | -1,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 163,1% | 27,0% | 170,0% | 264,5% | 102,2% | ||||||||
| 2023 | 0,2% | 2,6% | 2,8% | ||||||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 1,3% | ||||||||||
| % DI | 59,9% | 304,1% | 224,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 99,99% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,70% | 5,89% | - |
| Índice Sharpe | 0,97 | -1,48 | - |
| Retorno | 11,02% | 4,53% | - |
| Max. Drawdown | -7,13% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 139 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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