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ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,0%2,5%
2025
1,0%0,5%2,4%2,2%1,8%1,6%-0,8%1,4%1,7%-0,3%1,9%0,0%14,3%
2024
-0,1%1,3%0,2%-2,0%1,4%-0,9%2,4%0,9%-0,6%-0,8%-0,2%-2,8%-1,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,15%
VALORES A RECEBER0,12%
0,11%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,39%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,48%
12 meses14,36%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,35%
12 meses4,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,09
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,13%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,79%
Retorno 12 meses14,36%
Patrimônio líquidoR$ 1.203.385.237,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas250
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 100,15%
2ºVALORES A RECEBER - 0,12%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,39%

Outras Informações

CNPJ52.841.001/0001-62
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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