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ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,5%2,4%2,2%1,8%1,6%-0,8%1,4%1,7%-0,3%1,9%0,0%14,3%
2024
-0,1%1,3%0,2%-2,0%1,4%-0,9%2,4%0,9%-0,6%-0,8%-0,2%-2,8%-1,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,22%
12 meses14,22%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,62%
12 meses4,62%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,13%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses14,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.189.799.122,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas253
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 99,99%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ52.841.001/0001-62
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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