MenuGCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
170,02
Número de cotistas
137
Gestor
GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
52.805.381/0001-80
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 7,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 107,8% | 109,5% | 113,1% | 111,5% | 115,3% | 111,0% | 109,7% | 111,7% | |||||
| 2025 | 1,7% | 1,3% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 165,7% | 129,0% | 62,5% | 77,4% | 78,7% | 62,6% | 84,0% | 99,5% | 92,5% | 80,4% | 108,2% | 110,0% | 95,1% |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | -0,1% | 0,2% | -0,3% | -0,6% | -2,1% | 0,9% | 1,8% | 0,3% | -1,1% | 0,4% | 0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,0% | 94,9% | 24,7% | 101,6% | 210,6% | 28,6% | 42,1% | 3,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 18,17% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 18,16% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 18,16% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 13,67% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 10,99% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,08% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 6,73% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,78% | |
| CRA | 1,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,28% | - |
| Índice Sharpe | 19,93 | 1,78 | - |
| Retorno | 7,84% | 15,21% | - |
| Max. Drawdown | -5,65% |
| Data Max. Drawdown | 15/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 182 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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