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GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

24,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,37%
Taxa de administração total
50
Número de cotistas
Gestor
GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
52.805.381/0001-80
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,7%1,3%0,6%0,8%0,9%0,7%1,1%1,2%1,1%1,0%0,5%11,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI165,7%129,0%62,5%77,4%78,7%62,6%84,0%99,5%92,5%80,4%94,8%92,4%
20240,4%0,8%-0,1%0,2%-0,3%-0,6%-2,1%0,9%1,8%0,3%-1,1%0,4%0,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI40,0%94,9%24,7%101,6%210,6%28,6%42,1%3,4%
20230,5%0,5%
DI0,5%0,5%
% DI103,4%103,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF27,16%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF26,78%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22,89%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA22,64%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS1,04%
DI1FUTF260,94%
VALORES A RECEBER0,76%
DISPONIBILIDADES0,02%
DI1FUTF290,01%
DI1FUTF25-0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,89%1,08%-
Índice Sharpe-1,22-1,61-
Retorno11,44%12,14%-
Max. Drawdown-5,65%
Data Max. Drawdown15/08/2024
Tempo de recuperação (dias)182

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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