GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
94,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,37%
Taxa de administração total
106
Número de cotistas
Gestor
GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
52.805.381/0001-80
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 1,3% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 165,7% | 129,0% | 62,5% | 77,4% | 78,7% | 62,6% | 84,0% | 99,5% | 92,5% | 80,4% | 108,2% | 105,2% | 94,6% |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | -0,1% | 0,2% | -0,3% | -0,6% | -2,1% | 0,9% | 1,8% | 0,3% | -1,1% | 0,4% | 0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,0% | 94,9% | 24,7% | 101,6% | 210,6% | 28,6% | 42,1% | 3,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF | 27,16% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 26,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,89% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 22,64% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 1,04% | |
| DI1FUTF26 | 0,94% | |
| VALORES A RECEBER | 0,76% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| DI1FUTF29 | 0,01% | |
| DI1FUTF25 | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,88% | 0,88% | - |
| Índice Sharpe | -0,88 | -1,07 | - |
| Retorno | 13,43% | 13,43% | - |
| Max. Drawdown | -5,65% |
| Data Max. Drawdown | 15/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 182 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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