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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 5,9% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 1,3% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 13,6% | |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | -0,1% | 0,2% | -0,3% | -0,6% | -2,1% | 0,9% | 1,8% | 0,3% | -1,1% | 0,4% | 0,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 17,90% | |
| 17,88% | |
| 17,86% | |
| 14,69% | |
| 11,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,05% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,57% |
| 4,12% | |
| CRA | 1,61% |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,86% |
| 12 meses | 14,45% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 0,32% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,08 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,65% |
| Data Max. Drawdown | 15/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 182 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 14,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 167.263.985,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 129 |
| Cotação | 121,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 17,90% |
| 2º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 17,88% |
| 3º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 17,86% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 14,69% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 11,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.805.381/0001-80 |
| Gestor | GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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