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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 8,0% | ||||||
| 2025 | 1,7% | 1,3% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 13,6% | |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | -0,1% | 0,2% | -0,3% | -0,6% | -2,1% | 0,9% | 1,8% | 0,3% | -1,1% | 0,4% | 0,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 18,17% | |
| 18,16% | |
| 18,16% | |
| 13,67% | |
| 10,99% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,08% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 6,73% |
| 3,78% | |
| CRA | 1,42% |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,91% |
| 12 meses | 15,28% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 0,28% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,84 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,65% |
| Data Max. Drawdown | 15/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 182 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 15,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 170.152.963,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 138 |
| Cotação | 123,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 18,17% |
| 2º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 18,16% |
| 3º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 18,16% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 13,67% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 10,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.805.381/0001-80 |
| Gestor | GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
