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STRIX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
276,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
52.792.894/0001-01
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 13,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 106,6% | 103,9% | 107,1% | 105,2% | 105,3% | 103,5% | 102,8% | 99,5% | 109,5% | 100,9% | 103,1% | 104,5% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,1% | 106,3% | 104,6% | 109,4% | 104,6% | 104,8% | 112,6% | 104,2% | 103,7% | 100,2% | 103,3% | 86,9% | 104,4% |
| 2023 | 0,8% | 0,9% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 0,7% | 0,9% | 1,5% | ||||||||||
| % DI | 114,0% | 105,5% | 109,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| STRIX YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 100,04% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,15% | - |
| Índice Sharpe | 6,17 | 3,30 | - |
| Retorno | 12,93% | 14,31% | - |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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