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STRIX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,9%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,85%
12 meses14,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses5,48
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,85%
Patrimônio líquidoR$ 278.324.580,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação1,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSTRIX YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 100,04%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,07%
5º

Outras Informações

CNPJ52.792.894/0001-01
GestorSTRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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