ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
1.283,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.792.067/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | -0,1% | 2,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 238,4% | 152,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 2,5% | 2,3% | 1,8% | 1,7% | -0,8% | 1,6% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,0% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,6% | 60,2% | 264,6% | 219,3% | 160,8% | 157,9% | 137,6% | 169,1% | 182,7% | 105,9% | |||
| 2024 | 0,0% | 1,5% | 0,3% | -2,0% | 1,5% | -0,9% | 2,5% | 1,0% | -0,5% | -0,8% | -0,3% | -2,9% | -0,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 192,5% | 35,7% | 177,4% | 276,4% | 117,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,57% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,48% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,03% | |
| IVIAA0 | 1,90% | |
| ENTV13 | 1,84% | |
| EBENA8 | 1,80% | |
| AESLA9 | 1,54% | |
| ISAEA9 | 1,53% | |
| CHSF13 | 1,50% | |
| CPLDC0 | 1,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,56% | 4,50% | - |
| Índice Sharpe | 2,48 | 0,15 | - |
| Retorno | 2,74% | 15,41% | - |
| Max. Drawdown | -7,10% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 132 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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