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ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,6%2,5%2,3%1,8%1,7%-0,8%1,6%2,1%-0,6%1,9%0,0%15,1%
2024
0,0%1,5%0,3%-2,0%1,5%-0,9%2,5%1,0%-0,5%-0,8%-0,3%-2,9%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,04%
DEBÊNTURE SIMPLES4,01%
BCPSA32,57%
CLCD271,91%
VLIM151,74%
SBSPC11,45%
TBSP111,42%
SAELB31,35%
MRSAB11,33%
CPLD291,32%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,14%
12 meses15,14%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,78%
12 meses4,78%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,10%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)132
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%
Retorno 12 meses15,14%
Patrimônio líquidoR$ 1.265.940.553,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,04%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,01%
3ºBCPSA3 - 2,57%
4ºCLCD27 - 1,91%
5ºVLIM15 - 1,74%

Outras Informações

CNPJ52.792.067/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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