ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

1.568,09

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,05%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

52.791.573/0001-84

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,3%	0,3%	-0,6%	-0,6%	0,2%								2,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	274,0%	32,2%			34,1%								51,5%
2025	0,8%	1,5%	1,2%	1,0%	1,5%	1,8%	1,6%	1,8%	3,0%	-0,5%	0,7%	0,8%	16,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	76,6%	152,6%	129,7%	90,3%	131,0%	162,3%	128,8%	155,6%	242,5%		68,8%	65,2%	113,3%
2024	1,4%	1,6%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,3%	1,2%	1,3%	1,1%	0,7%	1,0%	15,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	140,6%	204,3%	137,5%	125,6%	116,4%	138,8%	142,7%	141,9%	161,0%	114,2%	85,0%	117,1%	137,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6,67%
DEBÊNTURE SIMPLES	4,20%
EKTT11	2,05%
CHSF13	1,53%
MRSAB3	1,43%
ENTV13	1,41%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	1,37%
BCPSA5	1,27%
ISAEB0	1,12%
AESLA9	1,09%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,86%	1,73%	-
Índice Sharpe	-3,97	-0,92	-
Retorno	2,69%	13,03%	-

Max. Drawdown	-1,61%
Data Max. Drawdown	28/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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