ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
1.693,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.791.573/0001-84
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | -0,1% | 3,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 274,0% | 178,2% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,8% | 1,6% | 1,8% | 3,0% | -0,5% | 0,7% | 0,8% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 76,6% | 152,6% | 129,7% | 90,3% | 131,0% | 162,3% | 128,8% | 155,6% | 242,5% | 68,8% | 65,2% | 113,3% | |
| 2024 | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 15,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 140,6% | 204,3% | 137,5% | 125,6% | 116,4% | 138,8% | 142,7% | 141,9% | 161,0% | 114,2% | 85,0% | 117,1% | 137,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,77% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,74% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,19% | |
| EKTT11 | 2,16% | |
| CHSF13 | 1,53% | |
| ENTV13 | 1,49% | |
| MRSAB1 | 1,46% | |
| IVIAA0 | 1,45% | |
| SAELB3 | 1,29% | |
| AESLA9 | 1,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,97% | 1,67% | - |
| Índice Sharpe | 6,83 | 2,23 | - |
| Retorno | 3,22% | 18,03% | - |
| Max. Drawdown | -1,38% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 52 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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