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ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
2.029,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.791.573/0001-84
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,8% | 1,6% | 0,8% | 10,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 76,6% | 152,6% | 129,7% | 90,3% | 131,0% | 162,3% | 128,8% | 141,9% | 126,8% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 15,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 140,6% | 204,3% | 137,5% | 125,6% | 116,4% | 138,8% | 142,7% | 141,9% | 161,0% | 114,2% | 85,0% | 117,1% | 137,5% |
| 2023 | 0,4% | 1,0% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 1,2% | ||||||||||
| % DI | 133,8% | 121,1% | 124,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,27% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,71% | |
| BCPSA3 | 2,46% | |
| CLCD27 | 2,00% | |
| FZRC11 | 1,88% | |
| SBSPC1 | 1,72% | |
| VLIM15 | 1,70% | |
| EKTT11 | 1,69% | |
| MRSAB1 | 1,59% | |
| CHSF13 | 1,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,54% | 1,78% | - |
| Índice Sharpe | 2,51 | 1,95 | - |
| Retorno | 10,61% | 16,04% | - |
| Max. Drawdown | -0,96% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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