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ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,3%-0,1%3,3%
2025
0,8%1,5%1,2%1,0%1,5%1,8%1,6%1,8%3,0%-0,5%0,7%0,8%16,2%
2024
1,4%1,6%1,1%1,1%1,0%1,1%1,3%1,2%1,3%1,1%0,7%1,0%15,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,77%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,74%
DEBÊNTURE SIMPLES2,19%
EKTT112,16%
CHSF131,53%
ENTV131,49%
MRSAB11,46%
IVIAA01,45%
SAELB31,29%
AESLA91,22%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,22%
12 meses18,03%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,97%
12 meses1,67%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,23
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,38%
Data Max. Drawdown31/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)52
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,38%
Retorno 12 meses18,03%
Patrimônio líquidoR$ 1.693.323.225,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,77%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,74%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,19%
4ºEKTT11 - 2,16%
5ºCHSF13 - 1,53%

Outras Informações

CNPJ52.791.573/0001-84
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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