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Comparador

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ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,3%0,3%-0,6%-0,6%0,3%2,8%
2025
0,8%1,5%1,2%1,0%1,5%1,8%1,6%1,8%3,0%-0,5%0,7%0,8%16,2%
2024
1,4%1,6%1,1%1,1%1,0%1,1%1,3%1,2%1,3%1,1%0,7%1,0%15,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,67%
DEBÊNTURE SIMPLES4,20%
EKTT112,05%
CHSF131,53%
MRSAB31,43%
ENTV131,41%
1,37%
BCPSA51,27%
ISAEB01,12%
AESLA91,09%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,75%
12 meses12,91%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,85%
12 meses1,73%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,61%
Data Max. Drawdown28/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%
Retorno 12 meses12,91%
Patrimônio líquidoR$ 1.566.989.545,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,67%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,20%
3ºEKTT11 - 2,05%
4ºCHSF13 - 1,53%
5ºMRSAB3 - 1,43%

Outras Informações

CNPJ52.791.573/0001-84
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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