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ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,5%1,2%1,0%1,5%1,8%1,6%1,8%3,0%-0,5%0,7%0,8%16,2%
2024
1,4%1,6%1,1%1,1%1,0%1,1%1,3%1,2%1,3%1,1%0,7%1,0%15,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,27%
DEBÊNTURE SIMPLES4,71%
BCPSA32,46%
CLCD272,00%
FZRC111,88%
SBSPC11,72%
VLIM151,70%
EKTT111,69%
MRSAB11,59%
CHSF131,26%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,19%
12 meses16,19%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,61%
12 meses1,61%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,38%
Data Max. Drawdown31/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)52
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses16,19%
Patrimônio líquidoR$ 1.697.531.735,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,27%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,71%
3ºBCPSA3 - 2,46%
4ºCLCD27 - 2,00%
5ºFZRC11 - 1,88%

Outras Informações

CNPJ52.791.573/0001-84
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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