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CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

1.955,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
52.700.742/0001-23
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,5%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI102,5%102,1%103,8%101,6%101,9%101,8%102,9%92,2%101,7%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,1%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,9%99,5%105,3%106,0%103,1%100,4%118,8%105,7%108,0%103,7%104,2%103,8%105,7%
20230,8%0,9%1,7%
DI0,8%0,9%1,7%
% DI98,0%106,0%102,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA45,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,99%
CDB/ RDB17,61%
DPGE6,36%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,10%0,12%-
Índice Sharpe2,784,55-
Retorno8,51%13,05%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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