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CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,1%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA45,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,99%
CDB/ RDB17,61%
DPGE6,36%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,68%
12 meses14,68%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses6,72
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses14,68%
Patrimônio líquidoR$ 2.684.001.152,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 45,01%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,99%
3ºCDB/ RDB - 17,61%
4ºDPGE - 6,36%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ52.700.742/0001-23
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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