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CLUBE DO VALOR MOMENTUM EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
8,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
105
Número de cotistas
Gestor
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
52.652.358/0001-00
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | -5,1% | -6,7% | 2,6% | -8,3% | ||||||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 12,3% | ||||||||
| Dif. | -3,9% | -2,5% | -12,8% | -1,1% | -20,6% | ||||||||
| 2024 | 10,0% | 1,3% | 7,1% | -1,6% | 17,4% | ||||||||
| IBOV | -3,2% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -11,6% | ||||||||
| Dif. | 13,1% | 2,9% | 10,2% | 2,6% | 29,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CLUBE DO VALOR MOMENTUM EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 73,58% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 27,30% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A PAGAR | -0,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 29,54% | - | - |
| Índice Sharpe | -1,20 | - | - |
| Retorno | -7,76% | - | - |
| Max. Drawdown | -23,38% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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