CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
44,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
372
Número de cotistas
Gestor
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
52.652.358/0001-00
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | -0,6% | 1,0% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -11,0% | -3,2% | -14,5% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | -5,1% | -6,7% | 2,6% | 7,8% | -1,6% | 1,7% | -2,6% | 1,9% | 1,7% | 0,0% | 6,7% | 6,6% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -3,9% | -2,5% | -12,8% | -1,1% | 6,4% | -2,9% | 5,9% | -8,9% | -1,5% | -0,5% | -6,4% | 5,5% | -27,3% |
| 2024 | 10,0% | 1,3% | 7,1% | -1,6% | 17,4% | ||||||||
| IBOV | -3,2% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -11,6% | ||||||||
| Dif. | 13,1% | 2,9% | 10,2% | 2,6% | 29,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 100,68% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 2,46% | |
| VALORES A RECEBER | 1,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -4,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,12% | 18,47% | - |
| Índice Sharpe | 0,13 | -0,38 | - |
| Retorno | 1,99% | 7,31% | - |
| Max. Drawdown | -23,38% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 262 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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