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CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%-0,6%1,0%
2025
0,9%-5,1%-6,7%2,6%7,8%-1,6%1,7%-2,6%1,9%1,7%0,0%6,7%6,6%
2024
10,0%1,3%7,1%-1,6%17,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,68%
2,46%
VALORES A RECEBER1,36%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-4,50%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,99%
12 meses7,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,12%
12 meses18,47%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,38
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-23,38%
Data Max. Drawdown04/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,86%
Retorno 12 meses7,31%
Patrimônio líquidoR$ 44.004.641,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas372
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 100,68%
2ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 2,46%
3ºVALORES A RECEBER - 1,36%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -4,50%

Outras Informações

CNPJ52.652.358/0001-00
GestorCLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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