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CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%-5,1%-6,7%2,6%7,8%-1,6%1,7%-2,6%1,9%1,7%0,0%8,8%8,6%
2024
10,0%1,3%7,1%-1,6%17,4%

Carteira

Ativos% do PL
73,58%
27,30%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A PAGAR-0,99%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,32%
12 meses9,32%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,33%
12 meses20,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,35
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-23,38%
Data Max. Drawdown04/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias8,76%
Retorno 12 meses9,32%
Patrimônio líquidoR$ 34.307.491,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas307
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCLUBE DO VALOR MOMENTUM EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 73,58%
2ºDAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 27,30%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,10%
4ºVALORES A PAGAR - -0,99%
5º

Outras Informações

CNPJ52.652.358/0001-00
GestorCLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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