NOVO CICLO FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
58,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.578.153/0001-14
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,0% | 2,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 206,9% | 137,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,4% | 2,3% | 1,7% | 1,7% | -0,9% | 1,5% | 1,6% | -0,1% | 2,0% | 0,0% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,1% | 51,9% | 254,5% | 213,6% | 148,1% | 152,2% | 125,2% | 129,7% | 190,3% | 1,8% | 101,9% | ||
| 2024 | -0,1% | 1,3% | 0,2% | -2,0% | 1,4% | -0,9% | 2,4% | 0,7% | -0,6% | -0,8% | -0,3% | -2,9% | -1,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 159,2% | 25,2% | 168,7% | 267,1% | 84,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,16% | |
| CHSF13 | 2,23% | |
| IVIAA0 | 2,08% | |
| BLNT11 | 1,62% | |
| CESE32 | 1,62% | |
| VLIM14 | 1,49% | |
| CPLDC0 | 1,44% | |
| MRSAB1 | 1,43% | |
| TRPLB4 | 1,40% | |
| CART13 | 1,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,37% | 4,49% | - |
| Índice Sharpe | 1,86 | -0,05 | - |
| Retorno | 2,47% | 14,58% | - |
| Max. Drawdown | -7,50% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
