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NOVO CICLO FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
58,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.578.153/0001-14
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,4% | 2,3% | 1,7% | 1,7% | -0,9% | 0,7% | 9,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 103,1% | 51,9% | 254,5% | 213,6% | 148,1% | 152,2% | 88,1% | 112,9% | |||||
| 2024 | -0,1% | 1,3% | 0,2% | -2,0% | 1,4% | -0,9% | 2,4% | 0,7% | -0,6% | -0,8% | -0,3% | -2,9% | -1,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 159,2% | 25,2% | 168,7% | 267,1% | 84,5% | ||||||||
| 2023 | 1,8% | 2,7% | 4,5% | ||||||||||
| DI | 0,7% | 0,9% | 1,6% | ||||||||||
| % DI | 248,9% | 313,6% | 285,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,67% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,61% | |
| CESE32 | 2,20% | |
| MRSAB1 | 2,02% | |
| TRPLB4 | 1,78% | |
| NIGP12 | 1,76% | |
| EATE19 | 1,74% | |
| CHSF13 | 1,71% | |
| CPLD37 | 1,68% | |
| VLIM14 | 1,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,99% | 6,15% | - |
| Índice Sharpe | 0,37 | -1,49 | - |
| Retorno | 9,71% | 3,75% | - |
| Max. Drawdown | -7,50% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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