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NOVO CICLO FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%2,4%2,3%1,7%1,7%-0,9%1,5%1,6%-0,1%2,0%0,0%14,6%
2024
-0,1%1,3%0,2%-2,0%1,4%-0,9%2,4%0,7%-0,6%-0,8%-0,3%-2,9%-1,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,67%
DEBÊNTURE SIMPLES2,61%
CESE322,20%
MRSAB12,02%
TRPLB41,78%
NIGP121,76%
EATE191,74%
CHSF131,71%
CPLD371,68%
VLIM141,63%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,56%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,80%
12 meses4,80%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,50%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 56.597.784,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,67%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,61%
3ºCESE32 - 2,20%
4ºMRSAB1 - 2,02%
5ºTRPLB4 - 1,78%

Outras Informações

CNPJ52.578.153/0001-14
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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