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NOVO CICLO FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,0%2,5%
2025
1,1%0,5%2,4%2,3%1,7%1,7%-0,9%1,5%1,6%-0,1%2,0%0,0%14,6%
2024
-0,1%1,3%0,2%-2,0%1,4%-0,9%2,4%0,7%-0,6%-0,8%-0,3%-2,9%-1,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,16%
CHSF132,23%
IVIAA02,08%
BLNT111,62%
CESE321,62%
VLIM141,49%
CPLDC01,44%
MRSAB11,43%
TRPLB41,40%
CART131,36%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,47%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,37%
12 meses4,49%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,50%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,76%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 57.995.278,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,16%
2ºCHSF13 - 2,23%
3ºIVIAA0 - 2,08%
4ºBLNT11 - 1,62%
5ºCESE32 - 1,62%

Outras Informações

CNPJ52.578.153/0001-14
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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