CSHG CASSOLA II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
998,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
52.561.627/0001-15
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 1,4% | -0,4% | 9,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 14,1% |
| % DI | 117,0% | 54,5% | 70,4% | 70,1% | 79,9% | 59,7% | 66,6% | 96,2% | 49,7% | 67,5% | 132,2% | 67,8% | |
| 2024 | 0,6% | 1,7% | 0,4% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | 0,5% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,1% | 207,1% | 50,0% | 28,4% | 72,8% | 56,5% | 72,0% | 103,3% | 54,4% | 77,8% | 38,9% | 58,4% | 72,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BASSANO DI GRAPPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 80,95% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO | 14,41% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,41% | |
| CSHG CASSOLA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,61% | |
| CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,53% | 2,53% | - |
| Índice Sharpe | -2,01 | -2,01 | - |
| Retorno | 9,03% | 9,03% | - |
| Max. Drawdown | -4,83% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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