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CSHG CASSOLA II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

995,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
52.561.627/0001-15
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,5%0,7%0,7%0,9%0,7%0,9%1,1%0,6%0,9%0,7%9,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,4%12,3%
% DI117,0%54,5%70,4%70,1%79,9%59,7%66,6%96,2%49,7%67,5%158,8%75,2%
20240,6%1,7%0,4%0,3%0,6%0,4%0,7%0,9%0,5%0,7%0,3%0,5%7,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI63,1%207,1%50,0%28,4%72,8%56,5%72,0%103,3%54,4%77,8%38,9%58,4%72,0%
20230,2%0,6%0,7%
DI0,2%0,9%1,0%
% DI89,5%65,7%69,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
BASSANO DI GRAPPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO80,95%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO14,41%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA14,41%
CSHG CASSOLA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA4,61%
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,39%2,35%-
Índice Sharpe-1,72-1,80-
Retorno8,74%10,03%-
Max. Drawdown-4,83%
Data Max. Drawdown18/03/2024
Tempo de recuperação (dias)10

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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