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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 0,3% | 3,7% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 1,4% | 0,7% | 10,7% | |
| 2024 | 0,6% | 1,7% | 0,4% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | 0,5% | 7,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 70,67% | |
| 22,70% | |
| 6,36% | |
| 0,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,74% |
| 12 meses | 10,89% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,43% |
| 12 meses | 2,81% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,35 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,83% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,76% |
| Retorno 12 meses | 10,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.101.390.514,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 2,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BASSANO DI GRAPPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 70,67% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,70% |
| 3º | CSHG CASSOLA III EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 6,36% |
| 4º | CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,29% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.561.627/0001-15 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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