MenuCASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
10,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
6
Número de cotistas
Gestor
EXT CAPITAL LTDA.
CNPJ
52.479.263/0001-29
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 0,1% | 4,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 115,1% | 113,4% | 110,1% | 122,5% | 113,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,7% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,3% | 110,0% | 108,1% | 106,4% | 149,0% | 83,6% | 109,0% | 107,0% | 104,5% | 105,3% | 112,2% | 110,8% | 110,2% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,5% | 117,1% | 115,1% | 108,9% | 116,9% | 113,2% | 114,5% | 110,6% | 110,5% | 109,8% | 106,8% | 101,6% | 112,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 54,07% | |
| EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25,32% | |
| MVLV19 | 8,41% | |
| DASAA6 | 8,35% | |
| COMR16 | 3,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,56% | - |
| Índice Sharpe | 38,18 | 2,95 | - |
| Retorno | 4,00% | 16,35% | - |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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