CASH D-30 FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,26%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,7%	0,9%	1,4%	1,2%	1,3%	1,3%	1,2%	1,3%	15,8%
2024		1,2%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	1,0%	1,0%	0,9%	1,0%	0,8%	0,9%	12,2%

Carteira


Ativos	% do PL
	39,77%
	32,59%
	27,81%
VALORES A RECEBER	0,02%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A PAGAR	-0,21%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	15,77%
12 meses	15,77%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	0,56%
12 meses	0,56%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	2,52
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-0,01%
Data Max. Drawdown	23/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,26%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,26%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,35%
Retorno 12 meses	15,77%
Patrimônio líquido	R$ 12.324.065,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	6
Cotação	1.313,99

5 Principais Ativos na Carteira

1º	EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 39,77%
2º	CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO - 32,59%
3º	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 27,81%
4º	VALORES A RECEBER - 0,02%
5º	DISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ	52.479.263/0001-29
Gestor	EXT CAPITAL LTDA.
Administrador	BANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site