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CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,7%2,1%
2025
1,1%1,1%1,0%1,1%1,7%0,9%1,4%1,2%1,3%1,3%1,2%1,3%15,8%
2024
1,2%0,9%1,0%1,0%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,9%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
50,19%
25,21%
MVLV198,38%
DASAA68,32%
ARTRA43,99%
COMR163,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,15%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,06%
12 meses16,05%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,56%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown23/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses16,05%
Patrimônio líquidoR$ 12.475.302,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1.341,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 50,19%
2ºEXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 25,21%
3ºMVLV19 - 8,38%
4ºDASAA6 - 8,32%
5ºARTRA4 - 3,99%

Outras Informações

CNPJ52.479.263/0001-29
GestorEXT CAPITAL LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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