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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 0,1% | 4,1% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,7% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 15,8% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 54,07% | |
| 25,32% | |
| MVLV19 | 8,41% |
| DASAA6 | 8,35% |
| COMR16 | 3,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,00% |
| 12 meses | 16,35% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 0,56% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,95 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/07/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 16,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.538.929,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1.366,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 54,07% |
| 2º | EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 25,32% |
| 3º | MVLV19 - 8,41% |
| 4º | DASAA6 - 8,35% |
| 5º | COMR16 - 3,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.479.263/0001-29 |
| Gestor | EXT CAPITAL LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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