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CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%1,1%1,3%1,3%0,9%6,2%
2025
1,1%1,1%1,0%1,1%1,7%0,9%1,4%1,2%1,3%1,3%1,2%1,3%15,8%
2024
1,2%0,9%1,0%1,0%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,9%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
45,10%
39,18%
MVLV195,95%
COMR165,53%
DASAA64,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,22%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,46%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,10%
12 meses16,02%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,54%
12 meses0,64%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,70
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown15/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%
Retorno 12 meses16,02%
Patrimônio líquidoR$ 6.569.615,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1.394,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 45,10%
2ºEXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 39,18%
3ºMVLV19 - 5,95%
4ºCOMR16 - 5,53%
5ºDASAA6 - 4,45%

Outras Informações

CNPJ52.479.263/0001-29
GestorEXT CAPITAL LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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