Logo ETFs BrasilLogo ETFs Brasil
Sobre o ETFs Brasil
Ícone de semicírculoAtivo

Conheça todos os ativos disponíveis

BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

56,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,26%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
52.479.240/0001-14
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

Ícone de semicírculo
Rentabilidade

Ícone de semicírculo
Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI101,6%100,2%98,9%96,7%99,8%100,3%99,8%98,7%99,5%
20240,6%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%6,1%
DI0,6%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%6,0%
% DI100,7%103,4%100,9%100,8%102,5%101,2%98,1%101,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Ícone de semicírculo
Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI46,01%
CDB/ RDB18,78%
LETRA FINANCEIRA12,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,87%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF5,38%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF5,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%

Ícone de semicírculo
Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,11%-
Índice Sharpe-1,71-0,60-
Retorno8,32%12,67%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

Ícone de semicírculo
Drawdown

Ícone de semicírculo
Evolução do PL

Ícone de semicírculo
Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.

Ícone de semicírculo
Comentários

Assine a newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.