BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

63,26

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CNPJ

52.479.240/0001-14

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,3%	1,0%	0,7%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	99,8%	99,4%	103,6%	89,1%	99,7%								98,3%
2025	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,1%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	14,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	101,6%	100,2%	98,9%	96,7%	99,8%	100,3%	99,8%	98,2%	98,2%	98,9%	99,3%	99,5%	99,2%
2024						0,6%	0,9%	0,9%	0,8%	1,0%	0,8%	0,9%	6,1%
DI						0,6%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	6,0%
% DI						100,7%	103,4%	100,9%	100,8%	102,5%	101,2%	98,1%	101,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	50,32%
LETRA FINANCEIRA	32,31%
BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8,96%
CDB/ RDB	5,24%
DPGE	1,75%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,74%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,73%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,05%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,20%	0,14%	-
Índice Sharpe	-1,30	-1,89	-
Retorno	5,18%	14,58%	-

Max. Drawdown	-0,05%
Data Max. Drawdown	30/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	5

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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