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BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,26%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
52.479.240/0001-14
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 101,6% | 100,2% | 98,9% | 96,7% | 99,8% | 100,3% | 99,8% | 98,2% | 98,2% | 98,9% | 99,7% | 99,2% | |
| 2024 | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 6,1% | |||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,0% | |||||
| % DI | 100,7% | 103,4% | 100,9% | 100,8% | 102,5% | 101,2% | 98,1% | 101,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 46,01% | |
| CDB/ RDB | 18,78% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,87% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF | 5,38% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 5,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,09% | - |
| Índice Sharpe | -2,70 | -2,58 | - |
| Retorno | 12,28% | 13,73% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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