BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
52.479.240/0001-14
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 99,8% | 93,3% | 97,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,6% | 100,2% | 98,9% | 96,7% | 99,8% | 100,3% | 99,8% | 98,2% | 98,2% | 98,9% | 99,3% | 99,5% | 99,2% |
| 2024 | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 6,1% | |||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,0% | |||||
| % DI | 100,7% | 103,4% | 100,9% | 100,8% | 102,5% | 101,2% | 98,1% | 101,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 50,69% | |
| LETRA FINANCEIRA | 29,88% | |
| BNB MASTER 60 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 9,03% | |
| CDB/ RDB | 8,49% | |
| DPGE | 1,76% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,09% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,08% | - |
| Índice Sharpe | -3,58 | -4,00 | - |
| Retorno | 1,74% | 14,27% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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