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BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,26%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
0,6%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
46,01%
CDB/ RDB18,78%
LETRA FINANCEIRA12,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,87%
5,38%
5,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,14%
12 meses14,14%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-3,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,26%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,26%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,14%
Patrimônio líquidoR$ 59.588.764,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 46,01%
2ºCDB/ RDB - 18,78%
3ºLETRA FINANCEIRA - 12,93%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,87%
5ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF - 5,38%

Outras Informações

CNPJ52.479.240/0001-14
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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