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BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,3%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
0,6%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO50,70%
LETRA FINANCEIRA29,91%
9,03%
CDB/ RDB5,28%
DPGE1,76%
1,68%
1,68%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,50%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,99
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses14,65%
Patrimônio líquidoR$ 61.709.558,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 50,70%
2ºLETRA FINANCEIRA - 29,91%
3ºBNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 9,03%
4ºCDB/ RDB - 5,28%
5ºDPGE - 1,76%

Outras Informações

CNPJ52.479.240/0001-14
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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