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BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,3%1,0%0,7%5,2%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
0,6%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO50,32%
LETRA FINANCEIRA32,31%
8,96%
CDB/ RDB5,24%
DPGE1,75%
0,74%
0,73%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,18%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,14%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,89
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,05%
Data Max. Drawdown30/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 63.260.243,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 50,32%
2ºLETRA FINANCEIRA - 32,31%
3ºBNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 8,96%
4ºCDB/ RDB - 5,24%
5ºDPGE - 1,75%

Outras Informações

CNPJ52.479.240/0001-14
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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