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CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO
11,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
EXT CAPITAL LTDA.
CNPJ
52.426.294/0001-11
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 103,2% | 106,4% | 101,8% | 98,8% | 99,1% | 98,9% | 101,9% | 100,8% | 101,4% | ||||
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 9,8% |
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,9% |
| % DI | 94,3% | 95,4% | 105,7% | 78,0% | 111,1% | 105,5% | 109,2% | 103,2% | 102,6% | 100,2% | 98,5% | 90,5% | 99,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF | 44,22% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 43,99% | |
| MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC | 7,63% | |
| MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,63% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,99% | |
| SIMH14 | 1,14% | |
| DASAA4 | 1,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,13% | - |
| Índice Sharpe | 2,26 | 0,39 | - |
| Retorno | 8,48% | 12,73% | - |
| Max. Drawdown | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 24/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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