CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO
29,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
9
Número de cotistas
Gestor
EXT CAPITAL LTDA.
CNPJ
52.426.294/0001-11
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 103,2% | 102,6% | 103,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,2% | 106,4% | 101,8% | 98,8% | 99,1% | 98,9% | 101,9% | 99,7% | 97,5% | 99,7% | 100,5% | 101,9% | 100,7% |
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 9,8% |
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,9% |
| % DI | 94,3% | 95,4% | 105,7% | 78,0% | 111,1% | 105,5% | 109,2% | 103,2% | 102,6% | 100,2% | 98,5% | 90,5% | 99,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 41,43% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 27,84% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 27,84% | |
| MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,33% | |
| ARTRA4 | 0,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,10% | - |
| Índice Sharpe | 16,74 | 0,26 | - |
| Retorno | 1,83% | 14,54% | - |
| Max. Drawdown | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 24/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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