CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO

8,22

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

EXT CAPITAL LTDA.

CNPJ

52.426.294/0001-11

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	103,2%	102,4%	100,1%	101,0%	103,7%								102,0%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	103,2%	106,4%	101,8%	98,8%	99,1%	98,9%	101,9%	99,7%	97,5%	99,7%	100,5%	101,9%	100,7%
2024	0,1%	0,8%	0,9%	0,7%	0,9%	0,8%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	9,8%
DI	0,1%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	9,9%
% DI	94,3%	95,4%	105,7%	78,0%	111,1%	105,5%	109,2%	103,2%	102,6%	100,2%	98,5%	90,5%	99,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	51,55%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	23,10%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	23,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2,49%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,24%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,24%	0,17%	-
Índice Sharpe	1,29	0,47	-
Retorno	5,37%	14,90%	-

Max. Drawdown	-0,20%
Data Max. Drawdown	24/07/2024
Tempo de recuperação (dias)	8

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.