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CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
0,1%0,8%0,9%0,7%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
44,22%
43,99%
MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC7,63%
7,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,99%
SIMH141,14%
DASAA41,09%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,36%
12 meses14,36%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,45
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown24/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,36%
Patrimônio líquidoR$ 29.141.950,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação1.256,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF - 44,22%
2ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 43,99%
3ºMT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC - 7,63%
4ºMT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,63%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,99%

Outras Informações

CNPJ52.426.294/0001-11
GestorEXT CAPITAL LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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