CASH D-0 FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Número de Cotistas
Características

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CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,3%	1,0%	1,2%	0,1%									3,6%
2025		1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,4%
2024		0,1%	0,8%	0,9%	0,7%	0,9%	0,8%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	9,8%

Carteira


Ativos	% do PL
	40,38%
	28,44%
	28,44%
	1,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1,29%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,08%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	3,53%
12 meses	14,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	0,09%
12 meses	0,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	0,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-0,20%
Data Max. Drawdown	24/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,21%
Retorno 12 meses	14,78%
Patrimônio líquido	R$ 24.833.820,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	9
Cotação	1.301,76

5 Principais Ativos na Carteira

1º	CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 40,38%
2º	DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 28,44%
3º	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 28,44%
4º	MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,52%
5º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,29%

Outras Informações

CNPJ	52.426.294/0001-11
Gestor	EXT CAPITAL LTDA.
Administrador	BANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site