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CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
0,1%0,8%0,9%0,7%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
41,43%
27,84%
27,84%
1,56%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,33%
ARTRA40,99%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,98%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,83%
12 meses14,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,26
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown24/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,54%
Patrimônio líquidoR$ 29.690.066,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação1.280,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 41,43%
2ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 27,84%
3ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 27,84%
4ºMT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,56%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,33%

Outras Informações

CNPJ52.426.294/0001-11
GestorEXT CAPITAL LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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