CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
2.793,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
CNPJ
52.356.027/0001-15
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,5% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 76,2% | 76,7% | 76,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 124,4% | 106,4% | 131,6% | 104,6% | 118,6% | 67,5% | 74,1% | 53,5% | 63,3% | 69,8% | 103,2% | 79,7% | 89,1% |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,5% | -0,7% | 1,2% | -0,3% | 1,7% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,3% | -1,4% | 3,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 29,4% | 91,4% | 63,6% | 145,1% | 189,0% | 101,1% | 4,7% | 35,2% | 29,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 89,25% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,33% | |
| LORTA7 | 0,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,53% | - |
| Índice Sharpe | -51,95 | -4,04 | - |
| Retorno | 1,36% | 12,26% | - |
| Max. Drawdown | -2,52% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 69 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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