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CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,3%1,0%1,3%1,1%1,3%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%1,1%0,9%12,7%
2024
0,3%0,7%0,5%-0,7%1,2%-0,3%1,7%0,9%0,0%0,0%0,3%-1,4%3,2%

Carteira

Ativos% do PL
69,89%
LETRA FINANCEIRA29,45%
LORTA70,48%
0,18%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses12,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,66%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,85
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,52%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)69
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%
Retorno 12 meses12,39%
Patrimônio líquidoR$ 2.771.146.861,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 69,89%
2ºLETRA FINANCEIRA - 29,45%
3ºLORTA7 - 0,48%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,18%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ52.356.027/0001-15
GestorCAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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